MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,924,297,153 | 2,689,838,693 |
| 国債証券 | 3,466,297,700 | 3,531,879,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,869,411,402 | 812,454,402 |
| 派生商品評価勘定 | 635,765 | 6,026,535 |
| 未収利息 | 10,744,210 | 10,498,167 |
| 前払金 | 13,675,000 | － |
| 前払費用 | 1,167,504 | 2,205,479 |
| 差入委託証拠金 | 39,510,000 | 67,230,000 |
| 流動資産計 | 7,325,738,734 | 7,120,133,176 |
| 資産の部合計 | 7,325,738,734 | 7,120,133,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,164,240 | 4,430,790 |
| 前受金 | － | 18,900,000 |
| 未払収益分配金 | 7,243,255 | － |
| 未払解約金 | 6,976,623 | 3,478,570 |
| 未払受託者報酬 | 4,154,836 | 3,831,158 |
| 未払委託者報酬 | 31,161,615 | 28,733,953 |
| その他未払費用 | 63,062 | 58,145 |
| 流動負債計 | 65,763,631 | 59,432,616 |
| 負債の部合計 | 65,763,631 | 59,432,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,243,255,083 | 7,096,164,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,720,020 | -35,464,229 |
| （分配準備積立金） | 425,197,078 | 408,131,166 |
| 元本等合計 | 7,259,975,103 | 7,060,700,560 |
| 純資産の部合計 | 7,259,975,103 | 7,060,700,560 |
| 負債・純資産合計 | 7,325,738,734 | 7,120,133,176 |
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