MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 87,953,163 | 83,306,076 |
| コール・ローン | 63,811,847 | 53,132,600 |
| 株式 | 2,124,951,034 | 2,059,369,997 |
| 投資信託受益証券 | 22,275,070 | 25,811,074 |
| 投資証券 | 41,329,113 | 49,615,987 |
| 派生商品評価勘定 | 20,634 | 881 |
| 未収入金 | 2,219,525 | 2,151,056 |
| 未収配当金 | 1,710,140 | 2,009,743 |
| 流動資産計 | 2,344,270,526 | 2,275,397,414 |
| 資産の部合計 | 2,344,270,526 | 2,275,397,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 196,749 |
| 未払金 | 6,893,067 | 7,513,495 |
| 未払解約金 | 3,788 | 638,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,203 | 1,243,949 |
| 未払委託者報酬 | 17,518,929 | 18,037,193 |
| 未払利息 | 80 | 119 |
| その他未払費用 | 41,560 | 42,477 |
| 流動負債計 | 25,665,627 | 27,672,747 |
| 負債の部合計 | 25,665,627 | 27,672,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,411,194,609 | 2,330,919,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,589,710 | -83,195,081 |
| （分配準備積立金） | 687,326,245 | 663,389,887 |
| 元本等合計 | 2,318,604,899 | 2,247,724,667 |
| 純資産の部合計 | 2,318,604,899 | 2,247,724,667 |
| 負債・純資産合計 | 2,344,270,526 | 2,275,397,414 |
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