MHAMグローバル・アクティブ・オープンの損益計算書

【提出】

2020年6月5日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月7日至 2019年9月6日	自 2019年9月7日至 2020年3月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,007,519	9,498,382
受取利息	101,136	1,875
有価証券売買等損益	114,437,262	33,122,388
為替差損益	-102,005,352	3,453,030
その他収益	341,004	843
営業収益合計	30,881,569	46,076,518
営業費用
支払利息	21,114	12,867
受託者報酬	1,243,949	1,252,567
委託者報酬	18,037,193	18,162,653
その他費用	4,649,491	4,491,268
営業費用合計	23,951,747	23,919,355
営業利益又は営業損失（△）	6,929,822	22,157,163
経常利益又は経常損失（△）	6,929,822	22,157,163
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,929,822	22,157,163
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	600,225	15,925,278
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-83,195,081	-68,797,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,755,833	8,165,682
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,755,833	7,865,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	299,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	690,801	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	690,801	－
分配金	－	－