Oneグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 115,091,890 |
| コール・ローン | 564,656,753 | 341,724,204 |
| 株式 | 1,784,074,954 | 1,997,606,153 |
| 投資信託受益証券 | 8,293,944 | 10,476,971 |
| 投資証券 | 29,226,038 | 44,324,489 |
| 未収入金 | 22,105,482 | － |
| 未収配当金 | 1,244,020 | 1,910,536 |
| 流動資産計 | 2,409,601,191 | 2,511,134,243 |
| 資産の部合計 | 2,409,601,191 | 2,511,134,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,705,976 | － |
| 未払金 | 17,685,690 | 1,763,220 |
| 未払収益分配金 | 374,616,417 | 277,971,596 |
| 未払解約金 | 341,352 | 259,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,404 | 1,282,132 |
| 未払委託者報酬 | 18,465,082 | 18,591,578 |
| その他未払費用 | 40,731 | 40,941 |
| 流動負債計 | 416,128,652 | 299,908,502 |
| 負債の部合計 | 416,128,652 | 299,908,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,640,520 | 2,154,818,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,019 | 56,407,167 |
| （分配準備積立金） | 548,066,501 | 568,308,904 |
| 元本等合計 | 1,993,472,539 | 2,211,225,741 |
| 純資産の部合計 | 1,993,472,539 | 2,211,225,741 |
| 負債・純資産合計 | 2,409,601,191 | 2,511,134,243 |
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