Oneグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,554,555 | 110,238,641 |
| コール・ローン | 79,544,762 | 44,772,729 |
| 株式 | 1,771,869,323 | 1,846,717,131 |
| 投資信託受益証券 | 9,004,245 | 6,906,402 |
| 投資証券 | 40,321,734 | 38,664,971 |
| 未収入金 | 19,447,370 | 27,752,376 |
| 未収配当金 | 1,534,161 | 2,823,828 |
| 流動資産計 | 1,987,276,150 | 2,077,876,078 |
| 資産の部合計 | 1,987,276,150 | 2,077,876,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 251,022 |
| 未払金 | 15,530,863 | 2,271,574 |
| 未払解約金 | 29,998 | 20,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,572 | 1,133,821 |
| 未払委託者報酬 | 18,046,824 | 16,441,075 |
| その他未払費用 | 39,749 | 36,197 |
| 流動負債計 | 34,892,006 | 20,153,977 |
| 負債の部合計 | 34,892,006 | 20,153,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,329,854,673 | 2,296,292,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,470,529 | -238,570,691 |
| （分配準備積立金） | 552,066,410 | 552,823,952 |
| 元本等合計 | 1,952,384,144 | 2,057,722,101 |
| 純資産の部合計 | 1,952,384,144 | 2,057,722,101 |
| 負債・純資産合計 | 1,987,276,150 | 2,077,876,078 |
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