Oneグローバル・アクティブ・オープンの損益計算書

【提出】

2024年6月6日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/09/07-2024/03/06)

【閲覧】

個別決算

前期
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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月7日至 2023年9月6日	自 2023年9月7日至 2024年3月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,491,416	16,094,936
受取利息	111,845	74,498
有価証券売買等損益	157,118,504	372,008,239
為替差損益	173,436,890	39,680,936
その他収益	83,696	115,666
営業収益合計	351,242,351	427,974,275
営業費用
支払利息	12,382	8,933
受託者報酬	1,193,811	1,306,642
委託者報酬	17,310,873	18,946,919
その他費用	3,641,789	3,642,182
営業費用合計	22,158,855	23,904,676
営業利益又は営業損失（△）	329,083,496	404,069,599
経常利益又は経常損失（△）	329,083,496	404,069,599
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	329,083,496	404,069,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,217,208	4,641,876
中間剰余金又は中間欠損金（△）	79,342,947	41,906,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,014,302	2,856,964
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,014,302	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,856,964
剰余金減少額又は欠損金増加額	510,638	2,987,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,987,288
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	510,638	－
分配金	66,129,966	436,733,849