MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/03/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,062,989 | 12,369,498 |
| コール・ローン | 363,218,624 | 493,605,703 |
| 株式 | 2,287,633,509 | 2,463,488,498 |
| 投資信託受益証券 | 35,132,846 | 38,764,421 |
| 未収入金 | 15,987,174 | － |
| 未収配当金 | 2,576,200 | 5,770,738 |
| 流動資産計 | 2,707,611,342 | 3,013,998,858 |
| 資産の部合計 | 2,707,611,342 | 3,013,998,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,577,157 | － |
| 未払収益分配金 | 172,134,639 | 409,139,593 |
| 未払解約金 | 32,801 | 363,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,637 | 1,508,646 |
| 未払委託者報酬 | 21,933,931 | 21,876,117 |
| その他未払費用 | 48,323 | 48,188 |
| 流動負債計 | 213,239,488 | 432,935,891 |
| 負債の部合計 | 213,239,488 | 432,935,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,459,066,275 | 2,557,122,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,305,579 | 23,940,508 |
| （分配準備積立金） | 418,117,632 | 387,904,010 |
| 元本等合計 | 2,494,371,854 | 2,581,062,967 |
| 純資産の部合計 | 2,494,371,854 | 2,581,062,967 |
| 負債・純資産合計 | 2,707,611,342 | 3,013,998,858 |
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