有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年3月6日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ショーボンドホールディングス	3,500	3,720.00	13,020,000
	日鉄ソリューションズ	1,700	2,878.00	4,892,600
	ニチレイ	3,500	2,765.00	9,677,500
	ビックカメラ	5,200	934.00	4,856,800
	TIS	1,500	6,510.00	9,765,000
	ケネディクス	16,600	581.00	9,644,600
	関西ペイント	2,100	2,328.00	4,888,800
	三和ホールディングス	8,100	948.00	7,678,800
	テクノプロ・ホールディングス	900	6,180.00	5,562,000
	オーエスジー	2,800	1,539.00	4,309,200
	CKD	4,700	1,568.00	7,369,600
	アズビル	5,500	2,631.00	14,470,500
	太陽誘電	2,900	3,030.00	8,787,000
	アルヒ	1,900	1,473.00	2,798,700
	ユナイテッドアローズ	1,000	2,310.00	2,310,000
	PALTAC	1,700	4,820.00	8,194,000
	沖縄セルラー電話	2,800	3,895.00	10,906,000
	カプコン	3,600	3,010.00	10,836,000
日本円 小計		70,000		139,967,100
アメリカ・ドル	ABIOMED INC	358	154.510	55,314.580
	ADVANCED MICRO DEVICES	3,271	48.110	157,367.810
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	372	120.060	44,662.320
	ANALOG DEVICES	1,448	108.870	157,643.760
	AVERY DENNISON CORP	740	119.120	88,148.800
	BALL CORP	1,492	77.030	114,928.760
	AMETEK INC	1,793	89.070	159,702.510
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	227	386.680	87,776.360
	SLM CORP	7,909	10.390	82,174.510
	CAE INC	5,301	24.910	132,047.910
	BROWN-FORMAN CORP	2,409	61.820	148,924.380
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,229	75.030	167,241.870
	MOODY'S CORP	249	252.610	62,899.890
	COSTAR GROUP INC	315	717.390	225,977.850
	DOLLAR TREE INC	1,446	77.990	112,773.540
	AMARIN CORP PLC ADR	2,759	15.450	42,626.550
	EURONET WORLDWIDE INC	953	109.960	104,791.880
	FMC CORP	538	94.830	51,018.540
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	985	200.570	197,561.450
	HEALTHCARE SERVICES GROUP	2,255	26.890	60,636.950
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	881	95.970	84,549.570
	HUBBELL INC	957	136.580	130,707.060
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1,298	93.090	120,830.820
	LAM RESEARCH CORP	679	299.130	203,109.270
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,276	80.460	102,666.960
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	55	208.960	11,492.800
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	819	161.630	132,374.970
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	957	95.030	90,943.710
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	493	201.550	99,364.150
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	710	361.330	256,544.300
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,377	56.430	134,134.110
	ALIGN TECHNOLOGY INC	871	230.690	200,930.990
	GLOBAL PAYMENTS INC	2,176	185.730	404,148.480
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	684	175.760	120,219.840
	SEATTLE GENETICS INC /WA	675	118.810	80,196.750
	ROPER TECHNOLOGIES INC	339	351.540	119,172.060
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,740	142.750	391,135.000
	SERVICE CORP INTERNATIONAL	2,287	52.690	120,502.030
	CENTENE CORP	3,545	59.720	211,707.400
	IAC INTERACTIVE CORP	767	201.460	154,519.820
	STANLEY BLACK & DECKER INC	851	127.630	108,613.130
	TELEFLEX INC	421	340.470	143,337.870
	TRACTOR SUPPLY CO	1,555	93.650	145,625.750
	TRIMBLE INC	2,018	40.270	81,264.860
	VULCAN MATERIALS CO	1,647	129.750	213,698.250
	VAIL RESORTS INC	417	195.500	81,523.500
	CARTER'S INC	895	87.500	78,312.500
	SAIA INC	649	82.560	53,581.440
	XILINX INC	1,651	81.060	133,830.060
	CIMAREX ENERGY CO	1,256	28.830	36,210.480
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	419	377.530	158,185.070
	DEXCOM INC	369	286.970	105,891.930
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	153	727.550	111,315.150
	TRANSDIGM GROUP INC	453	536.370	242,975.610
	INSULET CORP	383	180.880	69,277.040
	GENPACT LTD	4,161	38.960	162,112.560
	LULULEMON ATHLETICA INC	102	221.190	22,561.380
	MSCI INC	419	300.890	126,072.910
	SPLUNK INC	1,393	141.250	196,761.250
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	690	252.720	174,376.800
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	780	99.870	77,898.600
	DOLLAR GENERAL CORP	1,624	157.480	255,747.520
	SERVICENOW INC	491	329.330	161,701.030
	PALO ALTO NETWORKS INC	520	181.050	94,146.000
	ZOETIS INC	1,301	139.560	181,567.560
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	2,149	28.590	61,439.910
	MYOVANT SCIENCES LTD	1,878	10.510	19,737.780
	TWILIO INC	957	105.990	101,432.430
	ANAPLAN INC	1,102	42.240	46,548.480
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,308	225.520	294,980.160
	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	782	25.360	19,831.520
	BURLINGTON STORES INC	1,057	218.460	230,912.220
	TWITTER INC	2,152	34.970	75,255.440
	ALLEGION PLC	822	122.650	100,818.300
	GUARDANT HEALTH INC	747	83.290	62,217.630
	WIX.COM LTD	805	137.180	110,429.900
	ARAMARK	4,466	33.610	150,102.260
	UNIQURE NV	542	55.630	30,151.460
	REALREAL INC	814	13.000	10,582.000
	SLACK TECHNOLOGIES INC	1,546	28.390	43,890.940
	10X GENOMICS INC	498	72.590	36,149.820
	ZENDESK INC	1,538	73.000	112,274.000
	PARSLEY ENERGY INC	3,001	12.660	37,992.660
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,069	98.600	105,403.400
	NEW RELIC INC	760	54.850	41,686.000
	SQUARE INC	768	76.320	58,613.760
	NATERA INC	1,713	39.430	67,543.590
	FORTIVE CORP	1,748	68.160	119,143.680
	GOOSEHEAD INSURANCE INC	2,177	60.380	131,447.260
アメリカ・ドル 小計		120,652		10,708,643.160
				(1,137,793,336)
イギリス・ポンド	SENIOR	31,444	1.452	45,656.680
	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	631	28.300	17,857.300
	UDG HEALTHCARE PLC	10,262	7.145	73,321.990
	C&C GROUP PLC	12,089	3.235	39,107.910
	HUNTSWORTH PLC	29,650	1.090	32,318.500
	BRITVIC PLC	6,462	9.110	58,868.820
	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	15,494	7.220	111,866.680
	BREEDON AGGREGATES LTD	89,823	0.900	80,840.700
	KEYWORDS STUDIOS PLC	3,684	15.210	56,033.640
	ARROW GLOBAL GROUP PLC	30,707	2.274	69,827.710
	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	12,412	5.560	69,010.720
	MAN GROUP PLC/JERSEY	53,192	1.331	70,798.550
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	18,603	3.249	60,441.140
イギリス・ポンド 小計		314,453		785,950.340
				(108,115,329)
インドネシア・ルピア	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	467,500	1,340.000	626,450,000.000
インドネシア・ルピア 小計		467,500		626,450,000.000
				(4,698,375)
オーストラリア・ドル	IMF BENTHAM LTD	13,140	4.240	55,713.600
	GUD HOLDINGS LTD	7,138	10.780	76,947.640
	AUSNET SERVICES	81,350	1.720	139,922.000
オーストラリア・ドル 小計		101,628		272,583.240
				(19,135,343)
カナダ・ドル	CAE INC	3,800	33.440	127,072.000
	LUNDIN MINING CORP	10,100	6.720	67,872.000
	TORC OIL & GAS LTD	19	3.190	60.610
	INTERFOR CORP	8,500	11.980	101,830.000
カナダ・ドル 小計		22,419		296,834.610
				(23,541,953)
スイス・フラン	SULZER AG-REG	829	81.800	67,812.200
	TECAN GROUP AG-R	186	306.000	56,916.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	78	443.000	34,554.000
	SIG COMBIBLOC GROUP AG	10,796	14.580	157,405.680
スイス・フラン 小計		11,889		316,687.880
				(35,538,714)
スウェーデン・クローナ	AXFOOD AB	1,852	193.450	358,269.400
	LOOMIS AB-B	2,332	326.400	761,164.800
	CONCENTRIC AB	3,068	123.200	377,977.600
	BRAVIDA HOLDING AB	7,577	88.050	667,154.850
スウェーデン・クローナ 小計		14,829		2,164,566.650
				(24,308,083)
デンマーク・クローネ	FLSMIDTH & CO A/S	3,200	211.500	676,800.000
デンマーク・クローネ 小計		3,200		676,800.000
				(10,788,192)
フィリピン・ペソ	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	111,800	9.930	1,110,174.000
フィリピン・ペソ 小計		111,800		1,110,174.000
				(2,331,365)
ユーロ	BREMBO	7,530	8.115	61,105.950
	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA	689	53.200	36,654.800
	AALBERTS INDUSTRIES	1,093	29.200	31,915.600
	RHEINMETALL STAMM	782	80.500	62,951.000
	VIDRALA SA	1,059	89.000	94,251.000
	EBRO FOODS SA	2,601	17.610	45,803.610
	MORPHOSYS	571	105.200	60,069.200
	ORANGE BELGIUM	2,079	17.600	36,590.400
	VICAT SA	659	33.550	22,109.450
	BUZZI UNICEM	2,053	18.600	38,185.800
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	160,980	0.149	23,986.020
	ANDRITZ AG	2,338	30.900	72,244.200
	PATRIZIA AG	3,325	21.880	72,751.000
	KORIAN	2,706	40.820	110,458.920
	GERRESHEIMER AG	1,220	67.200	81,984.000
	REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA	34,490	2.650	91,398.500
	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	3,152	15.240	48,036.480
	STROEER SE & CO KGAA	1,224	70.850	86,720.400
	BRUNELLO CUCINELLI SPA	1,058	29.680	31,401.440
	GLENVEAGH PROPERTIES PLC	29,465	0.786	23,159.490
	BASIC-FIT NV	2,548	29.450	75,038.600
	ANIMA HOLDING SPA	21,289	3.318	70,636.900
	APPLUS SERVICES SA	6,528	9.965	65,051.520
	DOVALUE SPA	5,697	10.660	60,730.020
	BAWAG GROUP AG	1,721	38.160	65,673.360
ユーロ 小計		296,857		1,468,907.660
				(174,902,835)
韓国・ウォン	DOUZONE BIZON CO LTD	742	87,300.000	64,776,600.000
	GS RETAIL CO LTD	2,503	36,750.000	91,985,250.000
	WONIK IPS CO LTD	1,601	34,000.000	54,434,000.000
韓国・ウォン 小計		4,846		211,195,850.000
				(18,880,909)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	6,000	90.050	540,300.000
	KERRY PROPERTIES LTD	12,500	23.150	289,375.000
	SUN HUNG KAI & CO LTD	116,000	3.670	425,720.000
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	28,000	9.740	272,720.000
	MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMNT	27,000	15.860	428,220.000
	SSY GROUP LTD	28,000	6.880	192,640.000
香港・ドル 小計		217,500		2,148,975.000
				(29,376,488)
合計		1,757,573		1,729,378,022
				(1,589,410,922)

(2)株式以外の有価証券

令和2年3月6日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF	2,757.000	112,788.870
	アメリカ・ドル 小計		2,757.000	112,788.870
				(11,983,817)
	イギリス・ポンド	VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD	17,997.000	52,911.180
	イギリス・ポンド 小計		17,997.000	52,911.180
				(7,278,462)
投資信託受益証券 合計			20,754	19,262,279
				(19,262,279)
投資証券	日本円	GLP投資法人	59	8,389,800
	日本円 小計		59	8,389,800
	アメリカ・ドル	SBA COMMUNICATIONS CORP	916.000	275,093.120
	アメリカ・ドル 小計		916.000	275,093.120
				(29,228,644)
	ユーロ	HIBERNIA REIT PLC	38,353.000	47,097.480
	ユーロ 小計		38,353.000	47,097.480
				(5,607,897)
投資証券 合計			39,328	43,226,341
				(34,836,541)
合計				62,488,620
				(54,098,820)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	89銘柄	55.33	-	-	65.80
	投資信託受益証券	1銘柄	-	0.58	-
	投資証券	1銘柄	-	-	1.42
イギリス・ポンド	株式	13銘柄	5.26	-	-	6.44
	投資信託受益証券	1銘柄	-	0.35	-
インドネシア・ルピア	株式	1銘柄	0.23	-	-	0.26
オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	0.93	-	-	1.07
カナダ・ドル	株式	4銘柄	1.14	-	-	1.31
スイス・フラン	株式	4銘柄	1.73	-	-	1.98
スウェーデン・クローナ	株式	4銘柄	1.18	-	-	1.36
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	0.52	-	-	0.60
フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	0.11	-	-	0.13
ユーロ	株式	25銘柄	8.50	-	-	10.07
	投資証券	1銘柄	-	-	0.27
韓国・ウォン	株式	3銘柄	0.92	-	-	1.05
香港・ドル	株式	6銘柄	1.43	-	-	1.64

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。