有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

【提出】: 2019/06/06 9:05
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

平成31年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間末	(平成21年 9月 7日)	4,173	4,173	0.3553	0.3553
第26計算期間末	(平成22年 3月 8日)	4,328	4,328	0.3872	0.3872
第27計算期間末	(平成22年 9月 6日)	3,725	3,725	0.3596	0.3596
第28計算期間末	(平成23年 3月 7日)	4,284	4,284	0.4370	0.4370
第29計算期間末	(平成23年 9月 6日)	3,113	3,113	0.3415	0.3415
第30計算期間末	(平成24年 3月 6日)	3,475	3,475	0.4083	0.4083
第31計算期間末	(平成24年 9月 6日)	3,077	3,077	0.3834	0.3834
第32計算期間末	(平成25年 3月 6日)	3,736	3,736	0.5093	0.5093
第33計算期間末	(平成25年 9月 6日)	3,923	3,923	0.6045	0.6045
第34計算期間末	(平成26年 3月 6日)	4,049	4,049	0.7224	0.7224
第35計算期間末	(平成26年 9月 8日)	3,758	3,758	0.7298	0.7298
第36計算期間末	(平成27年 3月 6日)	3,922	3,922	0.8678	0.8678
第37計算期間末	(平成27年 9月 7日)	3,266	3,266	0.8204	0.8204
第38計算期間末	(平成28年 3月 7日)	2,839	2,839	0.7542	0.7542
第39計算期間末	(平成28年 9月 6日)	2,690	2,690	0.7456	0.7456
第40計算期間末	(平成29年 3月 6日)	2,809	2,809	0.8330	0.8330
第41計算期間末	(平成29年 9月 6日)	2,699	2,699	0.8940	0.8940
第42計算期間末	(平成30年 3月 6日)	2,526	2,526	0.9401	0.9401
第43計算期間末	(平成30年 9月 6日)	2,459	2,459	0.9785	0.9785
第44計算期間末	(平成31年 3月 6日)	2,318	2,318	0.9616	0.9616
	平成30年 3月末日	2,476	―	0.9331	―
	4月末日	2,533	―	0.9602	―
	5月末日	2,507	―	0.9596	―
	6月末日	2,460	―	0.9551	―
	7月末日	2,463	―	0.9703	―
	8月末日	2,485	―	0.9859	―
	9月末日	2,528	―	1.0099	―
	10月末日	2,227	―	0.8994	―
	11月末日	2,288	―	0.9280	―
	12月末日	2,017	―	0.8292	―
	平成31年 1月末日	2,172	―	0.8959	―
	2月末日	2,303	―	0.9558	―
	3月末日	2,296	―	0.9556	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

開示資料

決算