MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,297,113 | 16,016,484 |
| 親投資信託受益証券 | 863,524,107 | 862,247,996 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,831,665 |
| 未収入金 | 13,191,114 | 12,079,641 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 893,012,351 | 919,175,786 |
| 資産の部合計 | 893,012,351 | 919,175,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,538,353 | － |
| 未払収益分配金 | 11,621,877 | 11,476,262 |
| 未払金 | 38,473 | － |
| 未払解約金 | － | 177,175 |
| 未払受託者報酬 | 494,279 | 472,729 |
| 未払委託者報酬 | 7,661,413 | 7,327,220 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 24,653 | 20,820 |
| 流動負債計 | 42,379,048 | 19,474,238 |
| 負債の部合計 | 42,379,048 | 19,474,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,489,806 | 956,355,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,856,503 | -56,653,674 |
| （分配準備積立金） | 150,704,199 | 152,789,420 |
| 元本等合計 | 850,633,303 | 899,701,548 |
| 純資産の部合計 | 850,633,303 | 899,701,548 |
| 負債・純資産合計 | 893,012,351 | 919,175,786 |
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