MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年10月30日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月2日至 2017年1月30日	自 2017年1月31日至 2017年7月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	－
有価証券売買等損益	146,473,815	8,429,493
為替差損益	-108,105,975	25,298,892
営業収益合計	38,367,846	33,728,385
営業費用
支払利息	5,539	5,477
受託者報酬	481,356	479,920
委託者報酬	7,460,951	7,438,754
その他費用	19,194	19,134
営業費用合計	7,967,040	7,943,285
営業利益又は営業損失（△）	30,400,806	25,785,100
経常利益又は経常損失（△）	30,400,806	25,785,100
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,400,806	25,785,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	501,730	443,999
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-35,454,743	-20,317,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,612,251	1,987,685
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,612,251	1,987,685
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,864	1,196,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,864	1,196,568
分配金	11,100,532	10,994,755