MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,561,722 | 40,384,153 |
| 親投資信託受益証券 | 781,953,906 | 764,096,646 |
| 派生商品評価勘定 | 10,891,099 | － |
| 未収入金 | 15,624,890 | － |
| 流動資産計 | 827,031,617 | 804,480,799 |
| 資産の部合計 | 827,031,617 | 804,480,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,755,332 |
| 未払収益分配金 | 10,469,688 | 10,381,427 |
| 未払解約金 | 10,475 | 18,177 |
| 未払受託者報酬 | 449,173 | 436,114 |
| 未払委託者報酬 | 6,962,116 | 6,759,739 |
| 未払利息 | 40 | 82 |
| その他未払費用 | 16,552 | 15,553 |
| 流動負債計 | 17,908,044 | 21,366,424 |
| 負債の部合計 | 17,908,044 | 21,366,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,474,047 | 865,118,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,350,474 | -82,004,612 |
| （分配準備積立金） | 127,649,198 | 125,196,385 |
| 元本等合計 | 809,123,573 | 783,114,375 |
| 純資産の部合計 | 809,123,573 | 783,114,375 |
| 負債・純資産合計 | 827,031,617 | 804,480,799 |
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