有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (令和 1年 7月30日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本・円 | LA USインカムマザーファンド | 203,701,394 | 839,677,516 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 203,701,394 | 839,677,516 | ||
| 組入時価比率:99.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 839,677,516 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 |
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