有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

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【提出】: 2017/10/30 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第21計算期間	平成19年 7月31日～平成20年 1月30日	44,692,878	201,880,848	2,148,530,043
第22計算期間	平成20年 1月31日～平成20年 7月30日	21,498,739	176,413,237	1,993,615,545
第23計算期間	平成20年 7月31日～平成21年 1月30日	48,072,655	87,153,537	1,954,534,663
第24計算期間	平成21年 1月31日～平成21年 7月30日	102,594,186	124,745,989	1,932,382,860
第25計算期間	平成21年 7月31日～平成22年 2月 1日	42,504,552	170,153,351	1,804,734,061
第26計算期間	平成22年 2月 2日～平成22年 7月30日	168,728,263	166,168,698	1,807,293,626
第27計算期間	平成22年 7月31日～平成23年 1月31日	148,689,858	440,691,690	1,515,291,794
第28計算期間	平成23年 2月 1日～平成23年 8月 1日	27,420,160	95,887,635	1,446,824,319
第29計算期間	平成23年 8月 2日～平成24年 1月30日	20,527,065	198,410,196	1,268,941,188
第30計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月30日	19,354,788	39,436,885	1,248,859,091
第31計算期間	平成24年 7月31日～平成25年 1月30日	34,626,685	169,076,641	1,114,409,135
第32計算期間	平成25年 1月31日～平成25年 7月30日	31,004,243	61,963,371	1,083,450,007
第33計算期間	平成25年 7月31日～平成26年 1月30日	12,481,099	69,704,083	1,026,227,023
第34計算期間	平成26年 1月31日～平成26年 7月30日	60,889,972	49,381,427	1,037,735,568
第35計算期間	平成26年 7月31日～平成27年 1月30日	71,817,619	94,796,342	1,014,756,845
第36計算期間	平成27年 1月31日～平成27年 7月30日	19,992,295	51,891,657	982,857,483
第37計算期間	平成27年 7月31日～平成28年 2月 1日	20,258,564	34,626,241	968,489,806
第38計算期間	平成28年 2月 2日～平成28年 8月 1日	16,763,249	28,897,833	956,355,222
第39計算期間	平成28年 8月 2日～平成29年 1月30日	29,701,343	61,012,215	925,044,350
第40計算期間	平成29年 1月31日～平成29年 7月31日	43,218,819	52,033,552	916,229,617

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第21計算期間	平成19年 7月31日～平成20年 1月30日	98,427,699	212,963,893	2,157,854,653
第22計算期間	平成20年 1月31日～平成20年 7月30日	87,591,983	121,741,062	2,123,705,574
第23計算期間	平成20年 7月31日～平成21年 1月30日	56,465,205	130,172,961	2,049,997,818
第24計算期間	平成21年 1月31日～平成21年 7月30日	66,062,297	143,204,059	1,972,856,056
第25計算期間	平成21年 7月31日～平成22年 2月 1日	68,081,461	114,987,870	1,925,949,647
第26計算期間	平成22年 2月 2日～平成22年 7月30日	104,924,193	145,068,192	1,885,805,648
第27計算期間	平成22年 7月31日～平成23年 1月31日	53,960,033	213,923,265	1,725,842,416
第28計算期間	平成23年 2月 1日～平成23年 8月 1日	44,815,514	122,563,077	1,648,094,853
第29計算期間	平成23年 8月 2日～平成24年 1月30日	45,033,740	104,306,383	1,588,822,210
第30計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月30日	44,633,514	143,260,744	1,490,194,980
第31計算期間	平成24年 7月31日～平成25年 1月30日	40,520,930	160,308,748	1,370,407,162
第32計算期間	平成25年 1月31日～平成25年 7月30日	40,365,935	101,214,852	1,309,558,245
第33計算期間	平成25年 7月31日～平成26年 1月30日	33,620,321	171,300,332	1,171,878,234
第34計算期間	平成26年 1月31日～平成26年 7月30日	31,429,296	65,641,360	1,137,666,170
第35計算期間	平成26年 7月31日～平成27年 1月30日	73,991,490	126,275,834	1,085,381,826
第36計算期間	平成27年 1月31日～平成27年 7月30日	50,111,165	63,523,900	1,071,969,091
第37計算期間	平成27年 7月31日～平成28年 2月 1日	60,525,064	46,796,090	1,085,698,065
第38計算期間	平成28年 2月 2日～平成28年 8月 1日	37,995,286	27,994,339	1,095,699,012
第39計算期間	平成28年 8月 2日～平成29年 1月30日	29,748,036	29,911,103	1,095,535,945
第40計算期間	平成29年 1月31日～平成29年 7月31日	34,556,547	120,769,916	1,009,322,576

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

開示資料

決算