有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/08/30 9:10
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,159,472,215,197 追加型株式投資信託 867 13,227,040,773,887 単位型公社債投資信託 46 144,006,217,757 単位型株式投資信託 163 1,238,345,394,320 合計 1,102 15,768,864,601,161 - #2 投資制限（連結）
- ⑤ 同一法人等が発行した第一種適格有価証券等(約款 運用の基本方針 運用制限)2019/08/30 9:10
適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付けまたは最上位(A-1格相当)の短期信用格付けを受けているもの、もしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。下記⑥および⑦において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 第二種適格有価証券等および同一法人等が発行した第二種適格有価証券等(約款 運用の基本方針 運用制限) - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/08/30 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 161,403,474,367 44.66 合計(純資産総額) 361,403,265,891 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コマーシャル・ペーパー 日本 199,999,791,524 55.33 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 161,403,474,367 44.66 合計(純資産総額) 361,403,265,891 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/08/30 9:10
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/08/30 9:10
e border="0">令和1年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第23特定期間末 (平成21年11月30日) 106,740 106,740 1.0000 1.0000 第24特定期間末 (平成22年 5月31日) 116,332 116,332 1.0000 1.0000 第25特定期間末 (平成22年11月30日) 131,182 131,183 1.0000 1.0000 第26特定期間末 (平成23年 5月31日) 139,811 139,811 1.0000 1.0000 第27特定期間末 (平成23年11月30日) 114,478 114,479 1.0000 1.0000 第28特定期間末 (平成24年 5月31日) 128,471 128,471 1.0000 1.0000 第29特定期間末 (平成24年11月30日) 138,706 138,707 1.0000 1.0000 第30特定期間末 (平成25年 5月31日) 221,629 221,629 1.0000 1.0000 第31特定期間末 (平成25年11月30日) 214,748 214,748 1.0000 1.0000 第32特定期間末 (平成26年 5月31日) 200,076 200,076 1.0000 1.0000 第33特定期間末 (平成26年11月30日) 264,231 264,231 1.0000 1.0000 第34特定期間末 (平成27年 5月31日) 290,619 290,619 1.0000 1.0000 第35特定期間末 (平成27年11月30日) 251,500 251,500 1.0000 1.0000 第36特定期間末 (平成28年 5月31日) 227,045 227,045 1.0000 1.0000 第37特定期間末 (平成28年11月30日) 275,612 275,612 1.0000 1.0000 第38特定期間末 (平成29年 5月31日) 316,283 316,283 1.0000 1.0000 第39特定期間末 (平成29年11月30日) 377,151 377,151 1.0000 1.0000 第40特定期間末 (平成30年 5月31日) 368,734 368,734 1.0000 1.0000 第41特定期間末 (平成30年11月30日) 370,381 370,381 1.0000 1.0000 第42特定期間末 (令和 1年 5月31日) 361,403 361,403 1.0000 1.0000 平成30年 5月末日 368,734 ― 1.0000 ― 6月末日 359,476 ― 1.0000 ― 7月末日 384,972 ― 1.0000 ― 8月末日 364,182 ― 1.0000 ― 9月末日 398,530 ― 1.0000 ― 10月末日 358,772 ― 1.0000 ― 11月末日 370,381 ― 1.0000 ― 12月末日 345,714 ― 1.0000 ― 平成31年 1月末日 343,830 ― 1.0000 ― 2月末日 376,364 ― 1.0000 ― 3月末日 316,382 ― 1.0000 ― 4月末日 355,210 ― 1.0000 ― 令和 1年 5月末日 361,403 ― 1.0000 ― - #6 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/08/30 9:10
e border="0">Ⅰ 資産総額 374,403,265,891 円 Ⅱ 負債総額 13,000,000,000 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 361,403,265,891 円 Ⅳ 発行済口数 361,403,258,379 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 Ⅰ 資産総額 374,403,265,891 円 Ⅱ 負債総額 13,000,000,000 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 361,403,265,891 円 Ⅳ 発行済口数 361,403,258,379 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/08/30 9:10
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #8 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/08/30 9:10
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の評価方法>※ 残存期間1年以内の公社債等については、償却原価法*による評価を適用することができます。ただし、コマーシャル・ペーパーについては、原則として取得価額で評価し、割引料は受取利息として日々計上するものとします。 - #9 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は令和 1年 5月31日現在です。2019/08/30 9:10
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。 - #10 附属明細表（連結）
- (1)株式該当事項はありません。2019/08/30 9:10
e border="0">(2)株式以外の有価証券 (令和 1年 5月31日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 コマーシャルペーパー 日本・円 日産フィナンシャルサービス 2,000,000,000 2,000,000,000 NTTファイナンス 12,000,000,000 12,000,000,000 三井住友カード 11,000,000,000 10,999,996,341 三井住友ファイナンス&リース 3,000,000,000 3,000,000,000 三井住友ファイナンス&リース 2,000,000,000 2,000,000,000 三井住友ファイナンス&リース 4,000,000,000 4,000,000,000 三井住友ファイナンス&リース 3,000,000,000 3,000,000,000 住友三井オートサービス 6,000,000,000 6,000,000,000 住友三井オートサービス 3,000,000,000 3,000,000,000 住友三井オートサービス 3,000,000,000 3,000,000,000 JA三井リース 1,000,000,000 1,000,000,000 JA三井リース 1,000,000,000 1,000,000,000 JA三井リース 1,000,000,000 1,000,000,000 JA三井リース 5,000,000,000 4,999,953,934 JA三井リース 3,000,000,000 3,000,000,000 JA三井リース 1,000,000,000 999,971,394 三菱UFJニコス 1,000,000,000 999,999,631 三菱UFJニコス 7,000,000,000 7,000,000,000 東京短資 5,000,000,000 5,000,000,000 日通キャピタル 2,000,000,000 2,000,000,000 日通キャピタル 6,000,000,000 6,000,000,000 日通キャピタル 4,000,000,000 4,000,000,000 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス 3,000,000,000 3,000,000,000 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス 3,000,000,000 3,000,000,000 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス 3,000,000,000 2,999,981,732 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス 3,000,000,000 3,000,000,000 ヒューリック 7,000,000,000 7,000,000,000 ヒューリック 5,000,000,000 5,000,000,000 JXTGホールディングス 5,000,000,000 5,000,000,000 日本製鉄 1,000,000,000 1,000,000,000 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000,000,000 2,000,000,000 ジェイ エフ イー ホールディングス 8,000,000,000 8,000,000,000 パナソニック 10,000,000,000 10,000,000,000 伊藤忠商事 2,000,000,000 2,000,000,000 伊藤忠商事 8,000,000,000 8,000,000,000 三菱商事 2,000,000,000 2,000,000,000 三菱商事 4,000,000,000 4,000,000,000 芙蓉総合リース 3,000,000,000 2,999,984,678 芙蓉総合リース 4,000,000,000 4,000,000,000 芙蓉総合リース 4,000,000,000 4,000,000,000 東京センチュリー 7,000,000,000 6,999,999,759 日立キャピタル 7,000,000,000 7,000,000,000 日立キャピタル 2,000,000,000 2,000,000,000 オリックス 5,000,000,000 4,999,999,403 オリックス 5,000,000,000 5,000,000,000 三菱UFJリース 2,000,000,000 1,999,996,386 三菱UFJリース 4,000,000,000 4,000,000,000 三菱UFJリース 1,000,000,000 999,997,745 三菱UFJリース 2,000,000,000 2,000,000,000 三菱UFJリース 2,000,000,000 2,000,000,000 小計 銘柄数:50 200,000,000,000 199,999,881,003 組入時価比率:55.3% 100.0% 合計 199,999,881,003 (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
