MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 235,393,312,900 | 189,428,453,656 |
| その他有価証券 | 195,999,218,478 | 240,999,087,765 |
| 現先取引勘定 | 69,999,999,823 | 79,999,999,560 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産計 | 501,392,531,221 | 510,427,541,001 |
| 資産の部合計 | 501,392,531,221 | 510,427,541,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 51,042 |
| 未払金 | 2,999,948,220 | － |
| 流動負債計 | 2,999,948,220 | 51,042 |
| 負債の部合計 | 2,999,948,220 | 51,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 498,392,556,576 | 510,427,474,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,425 | 15,246 |
| 元本等合計 | 498,392,583,001 | 510,427,489,959 |
| 純資産の部合計 | 498,392,583,001 | 510,427,489,959 |
| 負債・純資産合計 | 501,392,531,221 | 510,427,541,001 |
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