MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月31日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 212,275,187,068 | 205,531,281,773 |
| その他有価証券 | 245,995,334,079 | 299,995,059,526 |
| 現先取引勘定 | 60,999,999,860 | 63,999,999,780 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産計 | 519,270,521,027 | 569,526,341,099 |
| 資産の部合計 | 519,270,521,027 | 569,526,341,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,999,678,409 | 35,999,642,925 |
| 未払収益分配金 | 154,281 | 106,705 |
| 流動負債計 | 4,999,832,690 | 35,999,749,630 |
| 負債の部合計 | 4,999,832,690 | 35,999,749,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,270,671,635 | 533,526,556,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,702 | 34,506 |
| 元本等合計 | 514,270,688,337 | 533,526,591,469 |
| 純資産の部合計 | 514,270,688,337 | 533,526,591,469 |
| 負債・純資産合計 | 519,270,521,027 | 569,526,341,099 |
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