MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2024年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 743,331 | 485,182 |
| その他有価証券 | 261,970,791,524 | 246,943,452,091 |
| 現先取引勘定 | 29,997,174,115 | 69,990,616,497 |
| 未収利息 | 178,066 | 3,387,558 |
| 流動資産計 | 560,441,827,904 | 567,788,750,880 |
| コール・ローン | 200,474,000,000 | 230,852,000,000 |
| 国債証券 | 67,998,940,868 | 19,998,809,552 |
| 資産の部合計 | 560,441,827,904 | 567,788,750,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,998,619,652 |
| 未払収益分配金 | 1,232,969 | 7,498,308 |
| 流動負債計 | 1,232,969 | 4,006,117,960 |
| 負債の部合計 | 1,232,969 | 4,006,117,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,440,569,690 | 563,782,615,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,245 | 17,260 |
| 元本等合計 | 560,440,594,935 | 563,782,632,920 |
| 純資産の部合計 | 560,440,594,935 | 563,782,632,920 |
| 負債・純資産合計 | 560,441,827,904 | 567,788,750,880 |
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