有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年11月30日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| その他有価証券 | (短期社債等) | |||
| JA三井リース CP 20221206 | 3,000,000,000 | 2,999,995,813 | ||
| JA三井リース CP 20221227 | 2,000,000,000 | 1,999,981,462 | ||
| JA三井リース CP 20230110 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| JA三井リース CP 20230119 | 2,000,000,000 | 1,999,959,671 | ||
| JA三井リース CP 20230120 | 1,000,000,000 | 999,982,183 | ||
| JA三井リース CP 20230220 | 1,000,000,000 | 999,973,360 | ||
| JA三井リース CP 20230228 | 3,000,000,000 | 2,999,926,849 | ||
| JA三井リース CP 20230308 | 2,000,000,000 | 1,999,893,642 | ||
| JA三井リース CP 20230313 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| NTT・TCリース CP 20221202 | 1,000,000,000 | 999,998,700 | ||
| NTT・TCリース CP 20221207 | 7,000,000,000 | 6,999,982,652 | ||
| NTT・TCリース CP 20221212 | 8,000,000,000 | 7,999,963,762 | ||
| NTT・TCリース CP 20230113 | 2,000,000,000 | 1,999,905,662 | ||
| NTT・TCリース CP 20230302 | 1,000,000,000 | 999,889,053 | ||
| NTTファイナンス CP 20221207 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| NTTファイナンス CP 20221228 | 5,000,000,000 | 4,999,848,315 | ||
| NTTファイナンス CP 20221228 | 2,000,000,000 | 1,999,937,859 | ||
| NTTファイナンス CP 20230105 | 5,000,000,000 | 4,999,803,395 | ||
| NTTファイナンス CP 20230201 | 2,000,000,000 | 1,999,864,106 | ||
| SMBC日興証券 CP 20230201 | 5,000,000,000 | 4,999,915,045 | ||
| SMBC日興証券 CP 20230224 | 13,000,000,000 | 12,999,697,260 | ||
| アサヒグループHD CP 20221220 | 7,000,000,000 | 6,999,992,673 | ||
| セントラル短資 CP 20221215 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| セントラル短資 CP 20230130 | 15,000,000,000 | 14,999,980,237 | ||
| 丸紅 CP 20221215 | 10,000,000,000 | 9,999,988,439 | ||
| 丸紅 CP 20230224 | 8,000,000,000 | 7,999,944,107 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース CP 20221202 | 2,000,000,000 | 1,999,999,819 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース CP 20221216 | 2,000,000,000 | 1,999,991,710 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース CP 20221222 | 2,000,000,000 | 1,999,988,428 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース CP 20221227 | 4,000,000,000 | 3,999,999,566 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース CP 20230127 | 2,000,000,000 | 1,999,968,735 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース CP 20230206 | 2,000,000,000 | 1,999,963,263 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース CP 20230228 | 4,000,000,000 | 3,999,902,465 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース CP 20230302 | 2,000,000,000 | 1,999,950,686 | ||
| 三井不動産 CP 20230131 | 2,000,000,000 | 1,999,996,620 | ||
| 三菱HCキャピタル CP 20221209 | 5,000,000,000 | 4,999,998,903 | ||
| 三菱HCキャピタル CP 20230120 | 5,000,000,000 | 4,999,931,450 | ||
| 三菱HCキャピタル CP 20230126 | 5,000,000,000 | 4,999,923,261 | ||
| 三菱HCキャピタル CP 20230303 | 2,000,000,000 | 1,999,949,511 | ||
| 三菱HCキャピタル CP 20230316 | 1,000,000,000 | 999,971,161 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 CP 20221220 | 5,000,000,000 | 4,999,973,841 | ||
| 三菱UFJ証券HD CP 20221228 | 10,000,000,000 | 9,999,925,986 | ||
| 三菱UFJ証券HD CP 20230224 | 2,000,000,000 | 1,999,953,423 | ||
| 住友三井オートサービス CP 20221228 | 2,000,000,000 | 1,999,994,074 | ||
| 上田八木短資 CP 20221220 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 上田八木短資 CP 20230120 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||
| 中国電力 CP 20230228 | 4,000,000,000 | 3,999,902,393 | ||
| 東京センチュリー CP 20221228 | 4,000,000,000 | 3,999,985,204 | ||
| 東京短資 CP 20230112 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
| 日本証券金融 CP 20230117 | 10,000,000,000 | 9,999,998,653 | ||
| 日本製鉄 CP 20221230 | 4,000,000,000 | 3,999,996,818 | ||
| 芙蓉総合リース CP 20221226 | 1,000,000,000 | 999,992,442 | ||
| 芙蓉総合リース CP 20230126 | 6,000,000,000 | 5,999,907,919 | ||
| 芙蓉総合リース CP 20230127 | 5,000,000,000 | 4,999,921,891 | ||
| 芙蓉総合リース CP 20230224 | 2,000,000,000 | 1,999,953,419 | ||
| 芙蓉総合リース CP 20230224 | 2,000,000,000 | 1,999,953,420 | ||
| (短期社債等) 合計 | 242,000,000,000 | 241,997,419,306 | ||
| その他有価証券 合計 | 242,000,000,000 | 241,997,419,306 | ||
| 合計 | 241,997,419,306 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
