有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の103.00以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11.33を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年10,000分の22.66以下の場合には、年10,000分の22.66以内の率とします。
2.上記1.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、年率0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.515を乗じて得た率以内とします。
② 信託報酬は、毎日計上され、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁し、配分は次の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社
コール・レートが 年率0.4%以上のとき	信託報酬率から受託会社 および販売会社の配分率を差し引いた率	((年換算収益分配率×0.11-0.02%)×0.7)÷1.05×1.10(注)	年10,000分の1.67
コール・レートが 年率0.4%未満のとき	3者の配分は別途定めます。

(注)当該計算式により得られた率。年換算収益分配率が2.0%以下の場合には、販売会社の配分率は0.1466%とします。
※ 販売会社の受け取る信託報酬には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
* 信託報酬=運用期間中の1口当たり信託元本×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価