MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,113,776 | 42,616,576 |
| 親投資信託受益証券 | 8,812,692,738 | 8,081,710,804 |
| 未収入金 | 108,207,000 | 138,704,000 |
| 流動資産計 | 8,980,013,514 | 8,263,031,380 |
| 資産の部合計 | 8,980,013,514 | 8,263,031,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,198,370 | 125,946,936 |
| 未払解約金 | 32,522,757 | 23,182,609 |
| 未払受託者報酬 | 3,459,346 | 3,308,757 |
| 未払委託者報酬 | 26,521,851 | 27,266,807 |
| その他未払費用 | 65,506 | 69,306 |
| 流動負債計 | 165,767,830 | 179,774,415 |
| 負債の部合計 | 165,767,830 | 179,774,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,879,891,358 | 6,628,786,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,934,354,326 | 1,454,470,814 |
| （分配準備積立金） | 2,376,042,428 | 1,958,983,499 |
| 元本等合計 | 8,814,245,684 | 8,083,256,965 |
| 純資産の部合計 | 8,814,245,684 | 8,083,256,965 |
| 負債・純資産合計 | 8,980,013,514 | 8,263,031,380 |
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