MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,067,893 | 95,643,573 |
| 親投資信託受益証券 | 10,918,820,969 | 14,580,037,752 |
| 未収入金 | 185,860,000 | 167,662,000 |
| 流動資産計 | 11,153,748,862 | 14,843,343,325 |
| 資産の部合計 | 11,153,748,862 | 14,843,343,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,699,119 | 194,642,472 |
| 未払解約金 | 15,640,815 | 20,843,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,671,736 | 4,539,576 |
| 未払委託者報酬 | 33,046,137 | 40,856,613 |
| その他未払費用 | 86,798 | 107,351 |
| 流動負債計 | 233,144,605 | 260,989,799 |
| 負債の部合計 | 233,144,605 | 260,989,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,023,303,984 | 5,898,256,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,897,300,273 | 8,684,096,769 |
| （分配準備積立金） | 3,848,105,234 | 7,064,002,542 |
| 元本等合計 | 10,920,604,257 | 14,582,353,526 |
| 純資産の部合計 | 10,920,604,257 | 14,582,353,526 |
| 負債・純資産合計 | 11,153,748,862 | 14,843,343,325 |
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