半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

①【純資産の推移】
MHAM TOPIXオープン
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末 (平成22年 3月10日)	9,496	9,576	0.5924	0.5974
第13計算期間末 (平成23年 3月10日)	9,351	9,429	0.6000	0.6050
第14計算期間末 (平成24年 3月12日)	8,270	8,345	0.5493	0.5543
第15計算期間末 (平成25年 3月11日)	9,410	9,507	0.6796	0.6866
第16計算期間末 (平成26年 3月10日)	8,735	8,833	0.8027	0.8117
第17計算期間末 (平成27年 3月10日)	9,788	9,877	1.0008	1.0098
第18計算期間末 (平成28年 3月10日)	8,408	8,502	0.8879	0.8979
第19計算期間末 (平成29年 3月10日)	9,275	9,383	1.0364	1.0484
第20計算期間末 (平成30年 3月12日)	9,108	9,211	1.1489	1.1619
第21計算期間末 (平成31年 3月11日)	8,288	8,359	1.0502	1.0592
平成30年9月末日	9,596	-	1.2179	-
10月末日	8,671	-	1.1025	-
11月末日	8,766	-	1.1166	-
12月末日	7,891	-	1.0017	-
平成31年1月末日	8,298	-	1.0503	-
2月末日	8,522	-	1.0770	-
3月末日	8,511	-	1.0682	-
4月末日	8,579	-	1.0852	-
令和1年5月末日	8,076	-	1.0140	-
6月末日	8,296	-	1.0412	-
7月末日	8,284	-	1.0499	-
8月末日	7,939	-	1.0139	-
9月末日	8,328	-	1.0744	-