MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,014,875 | 50,836,314 |
| 株式 | 1,706,095,830 | 1,756,019,020 |
| 未収入金 | 23,809,877 | 47,206,977 |
| 未収配当金 | 15,814,900 | 14,815,454 |
| 流動資産計 | 1,776,735,482 | 1,868,877,765 |
| 資産の部合計 | 1,776,735,482 | 1,868,877,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,903,869 | 47,348,704 |
| 未払収益分配金 | － | 13,260,885 |
| 未払解約金 | 1,582,795 | 3,548,187 |
| 未払受託者報酬 | 967,878 | 971,808 |
| 未払委託者報酬 | 13,550,214 | 13,605,243 |
| 未払利息 | 84 | 111 |
| その他未払費用 | 47,924 | 38,813 |
| 流動負債計 | 40,052,764 | 78,773,751 |
| 負債の部合計 | 40,052,764 | 78,773,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,459,521,855 | 1,326,088,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,160,863 | 464,015,654 |
| （分配準備積立金） | 256,367,351 | 294,753,112 |
| 元本等合計 | 1,736,682,718 | 1,790,104,014 |
| 純資産の部合計 | 1,736,682,718 | 1,790,104,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,776,735,482 | 1,868,877,765 |
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