- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2025年4月28日現在 | 第27期中間計算期間末 2025年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,204,337 | 77,294,188 |
| 株式 | 2,502,626,910 | 3,372,026,310 |
| 未収入金 | 28,728,188 | 8,810,753 |
| 未収配当金 | 29,331,648 | 27,960,895 |
| 流動資産合計 | 2,646,891,083 | 3,486,092,146 |
| 資産合計 | 2,646,891,083 | 3,486,092,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,869,759 | 27,925,736 |
| 未払収益分配金 | 8,758,108 | - |
| 未払解約金 | 720,576 | 6,269,735 |
| 未払受託者報酬 | 869,801 | 984,729 |
| 未払委託者報酬 | 12,177,821 | 13,786,792 |
| その他未払費用 | 20,486 | 23,219 |
| 流動負債合計 | 56,416,551 | 48,990,211 |
| 負債合計 | 56,416,551 | 48,990,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,809,940 | 882,854,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,714,664,592 | 2,554,247,662 |
| (分配準備積立金) | 1,251,207,113 | 1,164,978,746 |
| 元本等合計 | 2,590,474,532 | 3,437,101,935 |
| 純資産合計 | 2,590,474,532 | 3,437,101,935 |
| 負債純資産合計 | 2,646,891,083 | 3,486,092,146 |
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