有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自平成30年4月27日至平成31年4月26日	第21期自平成31年4月27日至令和2年4月27日
営業収益
受取配当金	33,801,400	32,190,750
有価証券売買等損益	△257,529,602	△158,614,978
その他収益	336	44,871
営業収益合計	△223,727,866	△126,379,357
営業費用
支払利息	27,913	15,449
受託者報酬	1,929,639	1,158,704
委託者報酬	27,014,871	16,222,477
その他費用	29,924	24,613
営業費用合計	29,002,347	17,421,243
営業利益又は営業損失(△)	△252,730,213	△143,800,600
経常利益又は経常損失(△)	△252,730,213	△143,800,600
当期純利益又は当期純損失(△)	△252,730,213	△143,800,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,236,503	△4,910,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	807,350,954	516,963,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,470,477	16,683,022
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,470,477	16,683,022
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,942,732	54,458,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,942,732	54,458,271
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,421,540	10,282,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)	516,963,449	330,015,528