One日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/03/04-2025/09/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月3日 | 2025年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 219,400,000 |
| コール・ローン | 179,206,006 | 178,578,605 |
| 親投資信託受益証券 | 9,015,710,511 | 9,194,019,466 |
| 流動資産計 | 9,194,916,517 | 9,591,998,071 |
| 資産の部合計 | 9,194,916,517 | 9,591,998,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 224,898,437 |
| 未払解約金 | 5,738,408 | 13,300,663 |
| 未払受託者報酬 | 5,443,416 | 5,077,223 |
| 未払委託者報酬 | 78,930,202 | 73,620,300 |
| その他未払費用 | 77,195 | 72,010 |
| 流動負債計 | 90,189,221 | 316,968,633 |
| 負債の部合計 | 90,189,221 | 316,968,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,852,488,654 | 8,995,937,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -747,761,358 | 279,091,920 |
| （分配準備積立金） | 1,125,077,778 | 862,563,185 |
| 元本等合計 | 9,104,727,296 | 9,275,029,438 |
| 純資産の部合計 | 9,104,727,296 | 9,275,029,438 |
| 負債・純資産合計 | 9,194,916,517 | 9,591,998,071 |
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