Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月27日 | 2017年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,541,267 | 37,633,575 |
| 金銭信託 | 291,865 | 595,475 |
| コール・ローン | 139,760,086 | 146,917,391 |
| 株式 | 3,656,160,916 | 3,991,631,111 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,349,352 |
| 未収入金 | 180,829,275 | 57,222,770 |
| 未収配当金 | 30,501,158 | 18,053,783 |
| 前払金 | 100,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,080,000 | 930,000 |
| 流動資産計 | 4,058,264,567 | 4,256,333,457 |
| 資産の部合計 | 4,058,264,567 | 4,256,333,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,579,980 | 8,384,390 |
| 前受金 | － | 3,030,000 |
| 未払金 | 155,493,861 | 24,089,481 |
| 未払収益分配金 | 23,526,010 | 20,335,526 |
| 未払解約金 | 880,949 | 14,910,571 |
| 未払受託者報酬 | 2,072,526 | 2,190,374 |
| 未払委託者報酬 | 33,160,355 | 35,045,844 |
| 未払利息 | 309 | 187 |
| その他未払費用 | 82,835 | 79,334 |
| 流動負債計 | 216,796,825 | 108,065,707 |
| 負債の部合計 | 216,796,825 | 108,065,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,705,202,169 | 4,067,105,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -863,734,427 | 81,162,535 |
| （分配準備積立金） | 252,990,337 | 583,166,246 |
| 元本等合計 | 3,841,467,742 | 4,148,267,750 |
| 純資産の部合計 | 3,841,467,742 | 4,148,267,750 |
| 負債・純資産合計 | 4,058,264,567 | 4,256,333,457 |
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