Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,694,288 | 38,648,561 |
| 金銭信託 | 78,367 | 489,041 |
| コール・ローン | 145,447,115 | 105,602,450 |
| 株式 | 3,716,395,569 | 3,050,700,550 |
| 派生商品評価勘定 | 1,429,352 | 9,388,980 |
| 未収入金 | 3,714,863 | 3,061,747 |
| 未収配当金 | 20,271,319 | 15,214,360 |
| 前払金 | － | 1,660,000 |
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 1,170,000 |
| 流動資産計 | 3,915,930,873 | 3,225,935,689 |
| 資産の部合計 | 3,915,930,873 | 3,225,935,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,891,420 | 1,960,648 |
| 前受金 | 1,340,000 | － |
| 未払金 | 9,016,957 | － |
| 未払収益分配金 | 17,765,407 | － |
| 未払解約金 | 3,934,424 | 2,454,115 |
| 未払受託者報酬 | 2,136,487 | 2,024,799 |
| 未払委託者報酬 | 34,183,704 | 32,396,720 |
| 未払利息 | 395 | 270 |
| その他未払費用 | 34,124 | 32,075 |
| 流動負債計 | 81,302,918 | 38,868,627 |
| 負債の部合計 | 81,302,918 | 38,868,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,553,081,410 | 3,372,206,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,546,545 | -185,139,199 |
| （分配準備積立金） | 698,831,276 | 657,258,270 |
| 元本等合計 | 3,834,627,955 | 3,187,067,062 |
| 純資産の部合計 | 3,834,627,955 | 3,187,067,062 |
| 負債・純資産合計 | 3,915,930,873 | 3,225,935,689 |
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