純資産
個別
- 2018年10月29日
- 31億8706万
- 2019年5月7日 +3.05%
- 32億8435万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ・わが国の企業を評価するために、わが国の企業と海外の企業との国境を越えた横断的な比較を行います。2019/07/30 9:07
Ⅱ.組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30～50%程度となる集中投資を行うことを基本とします。
Ⅲ.国内企業に比べて投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合、海外の株式にも投資することがあります。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/07/30 9:07
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,159,472,215,197 追加型株式投資信託 867 13,227,040,773,887 単位型公社債投資信託 46 144,006,217,757 単位型株式投資信託 163 1,238,345,394,320 合計 1,102 15,768,864,601,161 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/07/30 9:07
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.836%*(税抜 1.7%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率1.87%となります。 - #4 投資リスク（連結）
- ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。2019/07/30 9:07
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- 1.株式への投資割合には、制限を設けません。2019/07/30 9:07
2.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 - #6 投資方針（連結）
- 3.投資対象銘柄の選定にあたっては、「それぞれの企業が事業を展開する産業分野の潜在的な成長力、各産業分野内におけるそれぞれの企業の競争力、個別銘柄の株価水準」の比較・分析・評価を特に重視し、株価に割高感がないことを考慮した上で「成長力・競争力がある優良企業」に投資すること、あるいは「将来において予想される収益力からみて、現在の株価が割安な銘柄」を見出して投資すること、などを目指します。2019/07/30 9:07
4.当ファンドでは、わが国の企業を評価するために、わが国の企業と海外の企業との国境を越えた横断的な比較を行います。こうした個別銘柄の比較・分析・評価の過程の中で、国内企業に比べ投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合には、ファンドの純資産総額の50%を上限に、外貨建資産である海外の株式にも投資することがあります。
5.なお、当ファンドでは、こうした銘柄選定のプロセスにおいて、信用リスク懸念も考慮して銘柄を精査することで投資対象銘柄を決定します。また、各銘柄の時価総額や平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を除外します。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/07/30 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 115,545,598 3.67 合計(純資産総額) 3,148,331,182 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,226,987,500 70.73 アメリカ 805,798,084 25.59 小計 3,032,785,584 96.32 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 115,545,598 3.67 合計(純資産総額) 3,148,331,182 100.00
e border="0">投資資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 30,120,000 0.95 (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/07/30 9:07
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/07/30 9:07
e border="0">令和1年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20計算期間末 (平成21年10月27日) 6,350 6,386 0.4403 0.4428 第21計算期間末 (平成22年 4月27日) 6,102 6,139 0.4872 0.4902 第22計算期間末 (平成22年10月27日) 4,747 4,747 0.4108 0.4108 第23計算期間末 (平成23年 4月27日) 4,524 4,557 0.4169 0.4199 第24計算期間末 (平成23年10月27日) 3,691 3,696 0.3660 0.3665 第25計算期間末 (平成24年 4月27日) 3,551 3,588 0.3800 0.3840 第26計算期間末 (平成24年10月29日) 3,070 3,070 0.3511 0.3511 第27計算期間末 (平成25年 4月30日) 4,782 4,815 0.5851 0.5891 第28計算期間末 (平成25年10月28日) 4,881 4,909 0.6185 0.6220 第29計算期間末 (平成26年 4月28日) 4,343 4,343 0.5962 0.5962 第30計算期間末 (平成26年10月27日) 4,602 4,632 0.6886 0.6931 第31計算期間末 (平成27年 4月27日) 5,120 5,150 0.8494 0.8544 第32計算期間末 (平成27年10月27日) 4,621 4,621 0.8217 0.8217 第33計算期間末 (平成28年 4月27日) 4,069 4,069 0.7600 0.7600 第34計算期間末 (平成28年10月27日) 3,781 3,781 0.7373 0.7373 第35計算期間末 (平成29年 4月27日) 3,841 3,864 0.8164 0.8214 第36計算期間末 (平成29年10月27日) 4,148 4,168 1.0200 1.0250 第37計算期間末 (平成30年 4月27日) 3,834 3,852 1.0792 1.0842 第38計算期間末 (平成30年10月29日) 3,187 3,187 0.9451 0.9451 第39計算期間末 (令和 1年 5月 7日) 3,284 3,300 0.9984 1.0034 平成30年 5月末日 3,782 ― 1.0746 ― 6月末日 3,693 ― 1.0556 ― 7月末日 3,720 ― 1.0782 ― 8月末日 3,703 ― 1.0824 ― 9月末日 3,781 ― 1.1148 ― 10月末日 3,337 ― 0.9896 ― 11月末日 3,429 ― 1.0193 ― 12月末日 2,978 ― 0.8910 ― 平成31年 1月末日 3,125 ― 0.9397 ― 2月末日 3,216 ― 0.9686 ― 3月末日 3,201 ― 0.9687 ― 4月末日 3,318 ― 1.0088 ― 令和 1年 5月末日 3,148 ― 0.9580 ― (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/07/30 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,158,811,282 円 Ⅱ 負債総額 10,480,100 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,148,331,182 円 Ⅳ 発行済口数 3,286,453,037 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9580 円 Ⅰ 資産総額 3,158,811,282 円 Ⅱ 負債総額 10,480,100 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,148,331,182 円 Ⅳ 発行済口数 3,286,453,037 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9580 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/07/30 9:07
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/07/30 9:07
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。 - #13 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は令和 1年 5月31日現在です。2019/07/30 9:07
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">
第1 有価証券明細表
(1)株式(令和 1年 5月 7日現在)
e border="0">通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 日本・円 サカタのタネ 10,000 3,595.00 35,950,000 ニチレイ 15,000 2,579.00 38,685,000 東レ 110,000 742.60 81,686,000 クレハ 14,500 6,420.00 93,090,000 信越化学工業 12,000 10,020.00 120,240,000 住友ベークライト 10,000 4,165.00 41,650,000 竹本容器 22,500 1,330.00 29,925,000 OATアグリオ 14,000 1,639.00 22,946,000 ユニ・チャーム 10,000 3,652.00 36,520,000 栄研化学 11,000 2,099.00 23,089,000 ヘリオス 13,000 1,876.00 24,388,000 住友金属鉱山 7,000 3,365.00 23,555,000 RS Technologies 8,000 3,105.00 24,840,000 三浦工業 22,000 2,790.00 61,380,000 ヤマシンフィルタ 27,500 673.00 18,507,500 ユニオンツール 8,000 2,957.00 23,656,000 技研製作所 7,500 3,510.00 26,325,000 小松製作所 8,500 2,565.00 21,802,500 ハーモニック・ドライブ・システムズ 8,500 4,070.00 34,595,000 マキタ 7,500 3,745.00 28,087,500 日本電産 8,500 15,460.00 131,410,000 ヴィスコ・テクノロジーズ 10,000 1,897.00 18,970,000 ソニー 5,000 5,408.00 27,040,000 堀場製作所 7,500 6,350.00 47,625,000 日本シイエムケイ 40,000 712.00 28,480,000 KOA 15,000 1,441.00 21,615,000 小糸製作所 8,000 6,360.00 50,880,000 スズキ 18,500 5,040.00 93,240,000 ノーリツ鋼機 13,000 2,091.00 27,183,000 朝日インテック 8,000 5,700.00 45,600,000 ヤマハ 4,500 5,560.00 25,020,000 ピジョン 8,000 4,640.00 37,120,000 日立物流 11,000 3,165.00 34,815,000 デジタルアーツ 3,000 9,650.00 28,950,000 GMOペイメントゲートウェイ 5,000 8,770.00 43,850,000 メディカル・データ・ビジョン 16,000 995.00 15,920,000 ソフトバンク・テクノロジー 11,000 2,407.00 26,477,000 ネットワンシステムズ 18,000 2,863.00 51,534,000 NTTドコモ 8,000 2,424.00 19,392,000 三井物産 24,000 1,735.00 41,640,000 ミスミグループ本社 11,000 2,721.00 29,931,000 良品計画 1,100 20,730.00 22,803,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 210,000 541.80 113,778,000 アニコム ホールディングス 16,500 3,450.00 56,925,000 第一生命ホールディングス 22,500 1,573.00 35,392,500 ティーケーピー 5,500 4,975.00 27,362,500 GA technologies 7,500 3,070.00 23,025,000 三井不動産 33,000 2,594.50 85,618,500 エス・エム・エス 50,000 2,490.00 124,500,000 エムスリー 27,000 2,024.00 54,648,000 イー・ガーディアン 9,000 2,174.00 19,566,000 ジャパンマテリアル 25,000 1,623.00 40,575,000 LITALICO 11,000 1,809.00 19,899,000 RPAホールディングス 7,000 5,760.00 40,320,000 小計 銘柄数:54 1,024,600 2,322,022,000 組入時価比率:70.7% 73.4% 米・ドル 3M CO 1,500 183.04 274,560.00 HEICO CORP 7,500 106.65 799,875.00 ALPHABET INC-CL A 300 1,193.46 358,038.00 AMAZON.COM INC 200 1,950.55 390,110.00 INTUITIVE SURGICAL INC 600 508.48 305,088.00 ZOETIS INC 8,000 103.33 826,640.00 WELLS FARGO & COMPANY 9,000 48.43 435,870.00 ADOBE INC 1,700 283.66 482,222.00 AKAMAI TECHNOLOGIES 4,500 78.96 355,320.00 CADENCE DESIGN SYS INC 8,000 70.00 560,000.00 FISERV INC 8,000 87.80 702,400.00 MICROSOFT CORP 3,512 128.15 450,062.80 PAYPAL HOLDINGS INC 2,500 110.85 277,125.00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 3,500 88.14 308,490.00 VERIZON COMMUNICATIONS 4,500 56.91 256,095.00 NEXTERA ENERGY INC 1,908 190.90 364,237.20 ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 20,000 22.96 459,200.00 小計 銘柄数:17 85,220 7,605,333.00 (841,834,309) 組入時価比率:25.6% 26.6% 合 計 1,109,820 3,163,856,309 (841,834,309)
e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (2)株式以外の有価証券
e border="0">有価証券明細表注記2019/07/30 9:07 IRBANK 採用情報
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