Oneキャピタル・グロース・オープンの損益計算書

【提出】

2026年1月27日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/04/29-2025/10/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年10月29日至 2025年4月28日	自 2025年4月29日至 2025年10月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	14,870,020	15,664,772
受取利息	211,766	210,978
有価証券売買等損益	70,542,404	585,101,694
派生商品取引等損益	789,670	－
為替差損益	-38,330,018	4,096,912
その他収益	234	57,516
営業収益合計	48,084,076	605,131,872
営業費用
受託者報酬	1,315,146	1,422,628
委託者報酬	21,042,984	22,762,675
その他費用	125,417	156,765
営業費用合計	22,483,547	24,342,068
営業利益又は営業損失（△）	25,600,529	580,789,804
経常利益又は経常損失（△）	25,600,529	580,789,804
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,600,529	580,789,804
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,183,719	10,058,230
中間剰余金又は中間欠損金（△）	760,918,901	1,302,356,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	840,931	897,828
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	840,931	897,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,387,069	22,685,955
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,387,069	22,685,955
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	7,505,549