Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,226,797 | 24,087,109 |
| コール・ローン | 56,709,043 | 66,491,615 |
| 株式 | 2,754,431,154 | 2,889,763,847 |
| 未収入金 | 7,828,682 | － |
| 未収配当金 | 12,226,250 | 16,878,771 |
| 流動資産計 | 2,850,421,926 | 2,997,221,342 |
| 資産の部合計 | 2,850,421,926 | 2,997,221,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,125,120 | 120,290 |
| 未払収益分配金 | 7,505,549 | 7,190,000 |
| 未払解約金 | 119,121 | 1,019,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,628 | 1,529,725 |
| 未払委託者報酬 | 22,762,675 | 24,476,333 |
| その他未払費用 | 20,111 | 21,637 |
| 流動負債計 | 46,955,204 | 34,357,734 |
| 負債の部合計 | 46,955,204 | 34,357,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,109,923 | 1,438,000,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,302,356,799 | 1,524,863,523 |
| （分配準備積立金） | 1,397,568,350 | 1,611,688,639 |
| 元本等合計 | 2,803,466,722 | 2,962,863,608 |
| 純資産の部合計 | 2,803,466,722 | 2,962,863,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,421,926 | 2,997,221,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
