One新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月25日-平成29年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月24日 | 2016年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 186,632 | 436,893 |
| コール・ローン | 585,779,821 | 63,738,013 |
| 株式 | 3,341,785,800 | 5,019,090,400 |
| 未収入金 | 58,267,001 | 41,150,000 |
| 未収配当金 | 5,634,400 | 4,423,500 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 3,991,653,670 | 5,128,838,806 |
| 資産の部合計 | 3,991,653,670 | 5,128,838,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,012,826 | 815,000 |
| 未払収益分配金 | 323,061,191 | － |
| 未払解約金 | 1,819,115 | 32,569,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,903,812 | 2,464,306 |
| 未払委託者報酬 | 30,460,938 | 39,428,877 |
| 未払利息 | － | 174 |
| その他未払費用 | 95,132 | 105,123 |
| 流動負債計 | 384,353,014 | 75,382,813 |
| 負債の部合計 | 384,353,014 | 75,382,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,230,611,915 | 4,103,158,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,688,741 | 950,297,854 |
| （分配準備積立金） | 144,902,156 | 92,130,018 |
| 元本等合計 | 3,607,300,656 | 5,053,455,993 |
| 純資産の部合計 | 3,607,300,656 | 5,053,455,993 |
| 負債・純資産合計 | 3,991,653,670 | 5,128,838,806 |
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