One新興成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月24日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,667 | 364,561 |
| コール・ローン | 587,010,422 | 3,849,391,854 |
| 株式 | 5,245,751,100 | 32,121,462,500 |
| 未収入金 | 304,856,204 | 63,094,856 |
| 未収配当金 | 8,781,700 | 44,369,910 |
| 流動資産計 | 6,146,588,093 | 36,078,683,681 |
| 資産の部合計 | 6,146,588,093 | 36,078,683,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 87,059,314 | 525,976,785 |
| 未払収益分配金 | 391,195,052 | 1,572,652,291 |
| 未払解約金 | 114,579,286 | 460,087,770 |
| 未払受託者報酬 | 2,906,016 | 10,393,855 |
| 未払委託者報酬 | 46,496,134 | 166,301,573 |
| 未払利息 | 562 | 4,745 |
| その他未払費用 | 116,178 | 183,670 |
| 流動負債計 | 642,352,542 | 2,735,600,689 |
| 負債の部合計 | 642,352,542 | 2,735,600,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,911,950,525 | 15,726,522,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,592,285,026 | 17,616,560,081 |
| （分配準備積立金） | 642,620,447 | 2,522,566,717 |
| 元本等合計 | 5,504,235,551 | 33,343,082,992 |
| 純資産の部合計 | 5,504,235,551 | 33,343,082,992 |
| 負債・純資産合計 | 6,146,588,093 | 36,078,683,681 |
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