純資産
個別
- 2018年2月26日
- 333億4308万
- 2019年2月25日 +158.64%
- 862億3714万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/05/24 9:01
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,208,218,266,308 追加型株式投資信託 871 12,971,273,353,960 単位型公社債投資信託 46 178,520,111,161 単位型株式投資信託 154 1,193,507,472,892 合計 1,097 15,551,519,204,321 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/05/24 9:01
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.836%*(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率1.87%となります。 - #3 投資リスク（連結）
- ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。2019/05/24 9:01
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。2019/05/24 9:01
2.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 - #5 投資方針（連結）
- ※ ボトムアップ・アプローチとは、個別企業の調査・分析等に基づく個別銘柄の選別を基に、組入銘柄を決定する手法をいいます。2019/05/24 9:01
d.NASDAQなど主要先進国の新興企業向け市場の株式を中心に、純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。なお、外貨建資産への投資を行う場合の為替ヘッジは、機動的に対応し、為替変動リスクの低減に努めます。
※ 為替ヘッジは、通常は為替予約取引を利用して行います。為替予約取引の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限 ⑥ 外国為替予約」をご参照ください。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/05/24 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,768,900,589 3.21 合計(純資産総額) 86,182,487,989 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 83,413,587,400 96.78 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,768,900,589 3.21 合計(純資産総額) 86,182,487,989 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/05/24 9:01
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。流動資産 -千円 負債合計 13,059,836千円 純資産 101,210,659千円
(2)損益計算書項目 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/05/24 9:01
e border="0">平成31年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10計算期間末 (平成22年 2月24日) 2,028 2,028 0.5032 0.5032 第11計算期間末 (平成23年 2月24日) 1,874 1,874 0.5491 0.5491 第12計算期間末 (平成24年 2月24日) 1,418 1,418 0.5060 0.5060 第13計算期間末 (平成25年 2月25日) 1,584 1,584 0.6382 0.6382 第14計算期間末 (平成26年 2月24日) 3,600 3,687 1.0263 1.0513 第15計算期間末 (平成27年 2月24日) 3,298 3,542 1.0818 1.1618 第16計算期間末 (平成28年 2月24日) 3,607 3,930 1.1166 1.2166 第17計算期間末 (平成29年 2月24日) 5,504 5,895 1.4070 1.5070 第18計算期間末 (平成30年 2月26日) 33,343 34,915 2.1202 2.2202 第19計算期間末 (平成31年 2月25日) 86,237 88,421 1.9737 2.0237 平成30年 2月末日 36,642 ― 2.1547 ― 3月末日 41,623 ― 2.1708 ― 4月末日 45,878 ― 2.1189 ― 5月末日 51,752 ― 2.1949 ― 6月末日 62,629 ― 2.2521 ― 7月末日 67,949 ― 2.2438 ― 8月末日 76,067 ― 2.2848 ― 9月末日 80,987 ― 2.3849 ― 10月末日 78,096 ― 2.0368 ― 11月末日 86,632 ― 2.1255 ― 12月末日 75,192 ― 1.7694 ― 平成31年 1月末日 83,330 ― 1.9102 ― 2月末日 86,182 ― 1.9367 ― (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/05/24 9:01
e border="0">Ⅰ 資産総額 87,164,173,122 円 Ⅱ 負債総額 981,685,133 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,182,487,989 円 Ⅳ 発行済口数 44,498,683,699 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9367 円 Ⅰ 資産総額 87,164,173,122 円 Ⅱ 負債総額 981,685,133 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,182,487,989 円 Ⅳ 発行済口数 44,498,683,699 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9367 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/05/24 9:01
(単位:千円) 負債合計 19,675,761 24,047,195 (純資産の部) 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/05/24 9:01
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。 - #12 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は平成31年 2月28日現在です。2019/05/24 9:01
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2019/05/24 9:01
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成31年 2月25日現在)
e border="0">通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 日本・円 ニッポン高度紙工業 228,300 1,714.00 391,306,200 クレハ 140,600 6,830.00 960,298,000 住友ベークライト 195,100 4,345.00 847,709,500 トリケミカル研究所 36,400 5,070.00 184,548,000 栄研化学 397,700 2,585.00 1,028,054,500 JCRファーマ 132,000 6,020.00 794,640,000 MARUWA 137,500 6,340.00 871,750,000 平河ヒューテック 212,100 1,670.00 354,207,000 RS Technologies 169,300 3,245.00 549,378,500 三浦工業 352,800 2,604.00 918,691,200 日特エンジニアリング 218,000 2,856.00 622,608,000 エスティック 72,200 7,360.00 531,392,000 ヤマシンフィルタ 849,400 729.00 619,212,600 技研製作所 330,000 3,435.00 1,133,550,000 ワコム 1,804,000 471.00 849,684,000 タムラ製作所 1,463,000 599.00 876,337,000 ヨコオ 629,300 1,616.00 1,016,948,800 マクセルホールディングス 597,900 1,645.00 983,545,500 スミダコーポレーション 761,000 1,488.00 1,132,368,000 日置電機 208,500 4,415.00 920,527,500 イリソ電子工業 190,400 5,010.00 953,904,000 レーザーテック 215,800 4,120.00 889,096,000 日本セラミック 266,100 2,877.00 765,569,700 山一電機 564,000 1,170.00 659,880,000 芝浦電子 178,200 3,970.00 707,454,000 日本シイエムケイ 1,194,000 685.00 817,890,000 ローム 118,000 7,410.00 874,380,000 太陽誘電 430,100 2,356.00 1,013,315,600 ノーリツ鋼機 438,800 2,188.00 960,094,400 朝日インテック 189,000 5,620.00 1,062,180,000 デジタルアーツ 181,000 8,680.00 1,571,080,000 エイジア 227,400 1,332.00 302,896,800 ネオス 428,000 987.00 422,436,000 ブレインパッド 202,000 5,000.00 1,010,000,000 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 997,600 881.00 878,885,600 エニグモ 377,000 2,132.00 803,764,000 オークファン 89,300 1,199.00 107,070,700 ブイキューブ 910,200 417.00 379,553,400 フィックスターズ 731,500 1,271.00 929,736,500 ロックオン 189,500 1,277.00 241,991,500 オプティム 104,000 3,950.00 410,800,000 SHIFT 303,800 4,915.00 1,493,177,000 セック 229,000 3,855.00 882,795,000 GMOペイメントゲートウェイ 221,000 6,520.00 1,440,920,000 アドバンスト・メディア 519,200 1,719.00 892,504,800 GMOクラウド 325,100 3,455.00 1,123,220,500 アステリア 353,000 830.00 292,990,000 マークラインズ 447,600 1,456.00 651,705,600 メディカル・データ・ビジョン 617,800 1,155.00 713,559,000 データセクション 696,000 702.00 488,592,000 パイプドHD 305,000 851.00 259,555,000 PR TIMES 130,000 2,405.00 312,650,000 オープンドア 439,600 3,285.00 1,444,086,000 はてな 154,500 4,030.00 622,635,000 チェンジ 282,000 3,810.00 1,074,420,000 キャピタル・アセット・プランニング 117,100 3,200.00 374,720,000 オロ 288,500 5,210.00 1,503,085,000 PKSHA Technology 66,000 11,050.00 729,300,000 すららネット 40,000 5,380.00 215,200,000 ナレッジスイート 292,200 920.00 268,824,000 ZUU 109,300 5,130.00 560,709,000 ソフトバンク・テクノロジー 473,200 2,068.00 978,577,600 スカラ 497,800 838.00 417,156,400 ネットワンシステムズ 497,600 2,606.00 1,296,745,600 アルファポリス 228,000 2,311.00 526,908,000 ゼンリン 448,900 3,145.00 1,411,790,500 ビジネスブレイン太田昭和 280,100 2,186.00 612,298,600 ラクーンホールディングス 1,078,900 707.00 762,782,300 シークス 310,000 1,717.00 532,270,000 クスリのアオキホールディングス 132,000 7,810.00 1,030,920,000 ユニフォームネクスト 113,200 1,610.00 182,252,000 ジャパンインベストメントアドバイザー 307,200 3,305.00 1,015,296,000 アニコム ホールディングス 314,200 3,005.00 944,171,000 イー・ギャランティ 514,400 1,047.00 538,576,800 ティーケーピー 202,000 3,495.00 705,990,000 GA technologies 238,000 2,933.00 698,054,000 毎日コムネット 411,400 792.00 325,828,800 LIFULL 781,000 657.00 513,117,000 アイティメディア 784,100 429.00 336,378,900 FRONTEO 831,400 627.00 521,287,800 エス・エム・エス 692,500 2,006.00 1,389,155,000 オプトホールディング 544,000 1,706.00 928,064,000 ベネフィット・ワン 204,000 4,320.00 881,280,000 プラップジャパン 225,000 1,600.00 360,000,000 オールアバウト 598,500 606.00 362,691,000 バリューコマース 906,000 2,135.00 1,934,310,000 インフォマート 483,300 1,280.00 618,624,000 Gunosy 290,000 2,579.00 747,910,000 イトクロ 357,800 3,295.00 1,178,951,000 イー・ガーディアン 354,900 2,203.00 781,844,700 ジャパンマテリアル 863,100 1,450.00 1,251,495,000 ベクトル 688,400 1,467.00 1,009,882,800 シグマクシス 616,500 954.00 588,141,000 エラン 686,800 1,473.00 1,011,656,400 鎌倉新書 859,000 1,889.00 1,622,651,000 ソネット・メディア・ネットワークス 687,600 1,062.00 730,231,200 LITALICO 300,000 1,987.00 596,100,000 ストライク 272,300 2,165.00 589,529,500 インソース 480,700 2,414.00 1,160,409,800 MS-Japan 610,000 1,784.00 1,088,240,000 ソウルドアウト 283,300 3,580.00 1,014,214,000 RPAホールディングス 289,500 3,185.00 922,057,500 ログリー 99,000 4,630.00 458,370,000 リログループ 412,900 3,000.00 1,238,700,000 東祥 258,100 3,475.00 896,897,500 船井総研ホールディングス 478,000 2,592.00 1,238,976,000 小計 銘柄数:106 44,078,300 84,644,165,100 組入時価比率:98.2% 100.0% 合 計 44,078,300 84,644,165,100 (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券
e border="0">第2 信用取引契約残高明細表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
