One新興成長株オープンの損益計算書

【提出】

2021年5月24日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月26日至 2020年2月25日	自 2020年2月26日至 2021年2月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	820,814,957	412,380,328
受取利息	49	－
有価証券売買等損益	-2,406,976,978	21,663,276,916
その他収益	17,526	6,862
営業収益合計	-1,586,144,446	22,075,664,106
営業費用
支払利息	984,786	498,084
受託者報酬	89,661,125	55,315,439
委託者報酬	1,434,578,443	885,048,240
その他費用	840,978	553,362
営業費用合計	1,526,065,332	941,415,125
営業利益又は営業損失（△）	-3,112,209,778	21,134,248,981
経常利益又は経常損失（△）	-3,112,209,778	21,134,248,981
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-3,112,209,778	21,134,248,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	457,253,511	12,688,094,605
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,510,580,080	22,241,941,186
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,594,638,374	12,494,849,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,594,638,374	12,494,849,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,315,401,307	26,510,685,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,315,401,307	26,510,685,397
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,744,057,129	698,957,583