MHAM新興成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/25-2023/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2023年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,059,227,355 | 2,196,334,521 |
| 株式 | 29,220,433,700 | 37,768,519,700 |
| 未収入金 | 183,343,675 | 100,148,932 |
| 未収配当金 | 71,365,620 | 81,622,890 |
| 流動資産計 | 31,534,370,350 | 40,146,626,043 |
| 資産の部合計 | 31,534,370,350 | 40,146,626,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 128,178,425 | 83,008,479 |
| 未払収益分配金 | 722,645,095 | 836,021,221 |
| 未払解約金 | 95,567,539 | 81,825,594 |
| 未払受託者報酬 | 20,903,059 | 21,388,680 |
| 未払委託者報酬 | 334,449,655 | 342,219,320 |
| その他未払費用 | 227,067 | 230,508 |
| 流動負債計 | 1,301,970,840 | 1,364,693,802 |
| 負債の部合計 | 1,301,970,840 | 1,364,693,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,452,901,902 | 16,720,424,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,779,497,608 | 22,061,507,802 |
| （分配準備積立金） | 2,776,267,192 | 1,435,543,373 |
| 元本等合計 | 30,232,399,510 | 38,781,932,241 |
| 純資産の部合計 | 30,232,399,510 | 38,781,932,241 |
| 負債・純資産合計 | 31,534,370,350 | 40,146,626,043 |
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