- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/25-2023/02/24)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,860,478,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,902,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,628,575,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,951,105,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3378円 |
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,860,478,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,902,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,628,575,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,951,105,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3378円 |
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