- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月25日-平成30年2月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成29年 2月24日現在) | 第18期中間計算期間 (平成29年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,667 | 362,815 |
| コール・ローン | 587,010,422 | 430,604,373 |
| 株式 | 5,245,751,100 | 10,092,295,800 |
| 未収入金 | 304,856,204 | 109,672,236 |
| 未収配当金 | 8,781,700 | 6,087,090 |
| 流動資産合計 | 6,146,588,093 | 10,639,022,314 |
| 資産合計 | 6,146,588,093 | 10,639,022,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 87,059,314 | 195,339,519 |
| 未払収益分配金 | 391,195,052 | - |
| 未払解約金 | 114,579,286 | 94,570,054 |
| 未払受託者報酬 | 2,906,016 | 3,817,006 |
| 未払委託者報酬 | 46,496,134 | 61,072,018 |
| 未払利息 | 562 | 707 |
| その他未払費用 | 116,178 | 152,624 |
| 流動負債合計 | 642,352,542 | 354,951,928 |
| 負債合計 | 642,352,542 | 354,951,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,911,950,525 | 6,005,536,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,592,285,026 | 4,278,533,785 |
| (分配準備積立金) | 642,620,447 | 345,510,745 |
| 元本等合計 | 5,504,235,551 | 10,284,070,386 |
| 純資産合計 | 5,504,235,551 | 10,284,070,386 |
| 負債純資産合計 | 6,146,588,093 | 10,639,022,314 |
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