半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

①【純資産の推移】
MHAM日本株式
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末 (平成22年 3月 9日)	4,203	4,251	0.4411	0.4461
第11計算期間末 (平成23年 3月 9日)	3,847	3,898	0.4559	0.4619
第12計算期間末 (平成24年 3月 9日)	2,984	3,013	0.4041	0.4081
第13計算期間末 (平成25年 3月11日)	3,274	3,307	0.5010	0.5060
第14計算期間末 (平成26年 3月10日)	3,420	3,448	0.6144	0.6194
第15計算期間末 (平成27年 3月 9日)	3,441	3,464	0.7466	0.7516
第16計算期間末 (平成28年 3月 9日)	2,436	2,436	0.6386	0.6386
第17計算期間末 (平成29年 3月 9日)	2,622	2,657	0.7526	0.7626
第18計算期間末 (平成30年 3月 9日)	2,308	2,343	0.8626	0.8756
第19計算期間末 (平成31年 3月11日)	1,850	1,855	0.7660	0.7680
平成30年9月末日	2,330	-	0.9108	-
10月末日	2,029	-	0.8095	-
11月末日	2,037	-	0.8193	-
12月末日	1,812	-	0.7350	-
平成31年1月末日	1,883	-	0.7693	-
2月末日	1,896	-	0.7813	-
3月末日	1,874	-	0.7808	-
4月末日	1,914	-	0.8032	-
令和1年5月末日	1,782	-	0.7497	-
6月末日	1,837	-	0.7737	-
7月末日	1,859	-	0.7870	-
8月末日	1,801	-	0.7653	-
9月末日	1,894	-	0.8100	-