有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.628%(税抜 1.48%)の率を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
0.77%	0.63%	0.08%

② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当ファンドの毎計算期末および信託終了のときに、信託財産中から支弁します。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価