MHAM日本バリュー株オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2015年12月29日
1081万
2016年6月29日 +85.26%
2002万
2016年12月29日 -84.96%
301万
2017年6月29日 +89.92%
572万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第16期計算期間(自 平成27年 6月30日至 平成28年 6月29日)第17期計算期間(自 平成28年 6月30日至 平成29年 6月29日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,925,7964,203,474
剰余金減少額又は欠損金増加額20,029,5465,720,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,029,5465,720,696
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金561,0477,289,929
2017/09/29 15:01

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