MHAM日本バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月29日 | 2016年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,381,137 | 7,770,708 |
| 親投資信託受益証券 | 316,732,329 | 392,646,119 |
| 流動資産計 | 324,113,466 | 400,416,827 |
| 資産の部合計 | 324,113,466 | 400,416,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 561,047 | － |
| 未払解約金 | 1,578,639 | 784,902 |
| 未払受託者報酬 | 156,747 | 153,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,173,895 | 3,104,676 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 8,993 | 7,601 |
| 流動負債計 | 5,479,340 | 4,050,517 |
| 負債の部合計 | 5,479,340 | 4,050,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,523,976 | 266,798,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,110,150 | 129,567,603 |
| （分配準備積立金） | 152,892,021 | 141,019,570 |
| 元本等合計 | 318,634,126 | 396,366,310 |
| 純資産の部合計 | 318,634,126 | 396,366,310 |
| 負債・純資産合計 | 324,113,466 | 400,416,827 |
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