MHAM日本バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,381,137 | 15,135,018 |
| 親投資信託受益証券 | 316,732,329 | 375,961,562 |
| 流動資産計 | 324,113,466 | 391,096,580 |
| 資産の部合計 | 324,113,466 | 391,096,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 561,047 | 7,289,929 |
| 未払解約金 | 1,578,639 | 720 |
| 未払受託者報酬 | 156,747 | 168,311 |
| 未払委託者報酬 | 3,173,895 | 3,408,364 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 8,993 | 8,353 |
| 流動負債計 | 5,479,340 | 10,875,701 |
| 負債の部合計 | 5,479,340 | 10,875,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,523,976 | 251,376,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,110,150 | 128,843,987 |
| （分配準備積立金） | 152,892,021 | 131,541,214 |
| 元本等合計 | 318,634,126 | 380,220,879 |
| 純資産の部合計 | 318,634,126 | 380,220,879 |
| 負債・純資産合計 | 324,113,466 | 391,096,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
