有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成29年 6月29日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM日本バリュー株マザーファンド	128,047,942	375,961,562
	小計	銘柄数:1	128,047,942	375,961,562
		組入時価比率:98.9%		100.0%
	合計			375,961,562

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「MHAM日本バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。