有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成28年 6月29日現在) | 第17期計算期間 (平成29年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,381,137 | 15,135,018 |
| 親投資信託受益証券 | 316,732,329 | 375,961,562 |
| 流動資産合計 | 324,113,466 | 391,096,580 |
| 資産合計 | 324,113,466 | 391,096,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,047 | 7,289,929 |
| 未払解約金 | 1,578,639 | 720 |
| 未払受託者報酬 | 156,747 | 168,311 |
| 未払委託者報酬 | 3,173,895 | 3,408,364 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 8,993 | 8,353 |
| 流動負債合計 | 5,479,340 | 10,875,701 |
| 負債合計 | 5,479,340 | 10,875,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,523,976 | 251,376,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,110,150 | 128,843,987 |
| (分配準備積立金) | 152,892,021 | 131,541,214 |
| 元本等合計 | 318,634,126 | 380,220,879 |
| 純資産合計 | 318,634,126 | 380,220,879 |
| 負債純資産合計 | 324,113,466 | 391,096,580 |
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