有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
MHAM日本バリュー株オープン
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 382,073,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,616,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,456,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,405,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5073 | 円 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,246,214,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,482,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,145,731,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,442,260,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9259 | 円 |
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