有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本バリュー株オープン
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
MHAM日本バリュー株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本バリュー株マザーファンド | 128,047,942 | 2.9361 | 375,961,562 | 2.9259 | 374,655,473 | 98.47 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.47 |
| 合計 | 98.47 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 433,600 | 755.20 | 327,454,720 | 754.80 | 327,281,280 | 4.58 |
| 2 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 132,400 | 2,002.50 | 265,131,000 | 2,026.50 | 268,308,600 | 3.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 58,800 | 4,366.00 | 256,720,800 | 4,379.00 | 257,485,200 | 3.60 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 46,000 | 5,404.00 | 248,584,000 | 5,310.00 | 244,260,000 | 3.41 |
| 5 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 20,000 | 8,850.00 | 177,000,000 | 8,630.00 | 172,600,000 | 2.41 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 55,600 | 3,084.00 | 171,470,400 | 3,064.00 | 170,358,400 | 2.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 90,900 | 1,594.50 | 144,940,050 | 1,605.50 | 145,939,950 | 2.04 |
| 8 | 日本 | 株式 | 琉球銀行 | 銀行業 | 84,500 | 1,674.00 | 141,453,000 | 1,644.00 | 138,918,000 | 1.94 |
| 9 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 205,300 | 686.00 | 140,835,800 | 673.40 | 138,249,020 | 1.93 |
| 10 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 218,000 | 613.10 | 133,655,800 | 618.50 | 134,833,000 | 1.88 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 120,100 | 1,111.50 | 133,491,150 | 1,118.00 | 134,271,800 | 1.87 |
| 12 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 112,800 | 1,068.50 | 120,526,800 | 1,081.00 | 121,936,800 | 1.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 129,400 | 937.00 | 121,247,800 | 930.00 | 120,342,000 | 1.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 60,400 | 1,997.50 | 120,649,000 | 1,979.50 | 119,561,800 | 1.67 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 25,300 | 4,685.00 | 118,530,500 | 4,651.00 | 117,670,300 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 40,800 | 2,858.00 | 116,606,400 | 2,880.00 | 117,504,000 | 1.64 |
| 17 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 15,300 | 7,470.00 | 114,291,000 | 7,390.00 | 113,067,000 | 1.58 |
| 18 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 23,800 | 4,820.00 | 114,716,000 | 4,730.00 | 112,574,000 | 1.57 |
| 19 | 日本 | 株式 | 奥村組 | 建設業 | 138,000 | 762.00 | 105,156,000 | 756.00 | 104,328,000 | 1.46 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 25,500 | 4,064.00 | 103,632,000 | 4,040.00 | 103,020,000 | 1.44 |
| 21 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 133,000 | 749.00 | 99,617,000 | 741.00 | 98,553,000 | 1.37 |
| 22 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 96,700 | 986.00 | 95,346,200 | 992.00 | 95,926,400 | 1.34 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 21,700 | 4,365.00 | 94,720,500 | 4,286.00 | 93,006,200 | 1.30 |
| 24 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 44,500 | 2,104.00 | 93,628,000 | 2,087.00 | 92,871,500 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 22,900 | 4,019.00 | 92,035,100 | 4,019.00 | 92,035,100 | 1.28 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 40,000 | 2,255.00 | 90,200,000 | 2,260.00 | 90,400,000 | 1.26 |
| 27 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 67,400 | 1,316.00 | 88,698,400 | 1,298.00 | 87,485,200 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 株式 | アルパイン | 電気機器 | 51,500 | 1,656.00 | 85,284,000 | 1,681.00 | 86,571,500 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 160,000 | 543.00 | 86,880,000 | 533.00 | 85,280,000 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 85,300 | 975.00 | 83,167,500 | 995.00 | 84,873,500 | 1.18 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.70 |
| 建設業 | 3.65 | ||
| 食料品 | 1.09 | ||
| 化学 | 3.48 | ||
| 医薬品 | 2.38 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.76 | ||
| 鉄鋼 | 3.20 | ||
| 非鉄金属 | 2.55 | ||
| 金属製品 | 1.05 | ||
| 機械 | 5.41 | ||
| 電気機器 | 10.80 | ||
| 輸送用機器 | 10.19 | ||
| その他製品 | 0.77 | ||
| 電気・ガス業 | 2.15 | ||
| 陸運業 | 2.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.96 | ||
| 情報・通信業 | 5.32 | ||
| 卸売業 | 5.96 | ||
| 小売業 | 3.83 | ||
| 銀行業 | 15.31 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.86 | ||
| 保険業 | 5.40 | ||
| その他金融業 | 1.66 | ||
| 不動産業 | 1.67 | ||
| サービス業 | 1.38 | ||
| 合計 | 98.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
