有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.836%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、純資産総額の残高に応じて以下の通りとなります。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
200億円以下の部分	0.80%	0.82%	0.08%
200億円超400億円以下の部分	0.76%	0.86%	0.08%
400億円超の部分	0.72%	0.90%	0.08%

なお、信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価