有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
(1)【投資状況】
MHAM日本バリュー株オープン
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
MHAM日本バリュー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 374,655,473 | 98.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,801,111 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 380,456,584 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,050,402,450 | 98.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 95,329,137 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 7,145,731,587 | 100.00 | |
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